Конфиденциально
Финансовая модель
и юнит-экономика
ООО "АМЕДИСТ ГРУПП" — B2B-поставки медицинского оборудования и реагентов в клиники и больницы (включая 44-ФЗ).
01
Юнит-экономика одной сделки
Расчет на примере поставки партии медицинского оборудования для городской больницы по 44-ФЗ.
10 млн ₽
Сумма контракта
45 дней
Цикл сделки
25%
Наценка (маржа)
1.6 млн ₽
Чистая прибыль
| Статья | Сумма (₽) | Комментарий |
|---|---|---|
| Выручка (контракт) | 10 000 000 | Оплата от больницы |
| Себестоимость товара | 8 000 000 | Закупка у дилера |
| Налоги (УСН) и логистика | 400 000 | Транспорт, страхование, налоги |
| Прибыль до возврата инвестиций | 1 600 000 | Маржинальность 16% |
02
Прогноз P&L (Отчет о прибылях и убытках)
План на первый год работы при привлечении инвестиций в оборотный капитал (10 млн ₽ в обороте).
| Показатель | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество сделок | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| Выручка | 20 млн | 30 млн | 40 млн | 50 млн | 140 млн |
| Себестоимость | 16 млн | 24 млн | 32 млн | 40 млн | 112 млн |
| Валовая прибыль | 4 млн | 6 млн | 8 млн | 10 млн | 28 млн |
| Операционные расходы (ФОТ, аренда) | 1.5 млн | 1.5 млн | 2 млн | 2 млн | 7 млн |
| Чистая прибыль | 2.5 млн | 4.5 млн | 6 млн | 8 млн | 21 млн |
03
Структура привлекаемых средств
На что конкретно будут направлены инвестиции в размере 15 млн ₽ для масштабирования.
| Направление | Сумма | Доля | Цель |
|---|---|---|---|
| Оборотный капитал | 10 000 000 ₽ | 66% | Одновременное ведение 2-3 крупных контрактов |
| Обеспечение тендеров | 3 000 000 ₽ | 20% | Банковские гарантии и заморозка средств на площадках |
| Развитие инфраструктуры | 2 000 000 ₽ | 14% | Холодильное оборудование для реагентов, CRM, найм |
| Итого | 15 000 000 ₽ | 100% |
04
Точки кратного роста (Масштабирование)
За счет чего бизнес может вырасти в 2-3 раза за 12-18 месяцев.
- 1. Выход на прямые договоры Госбольницы дают большие объемы, но требуют отсрочки. Прямые договоры с частными клиниками дают маржу 30%+ с быстрой оплатой.
- 2. Эксклюзивные дистрибуции Получение статуса эксклюзивного поставщика определенного бренда оборудования в Московской области повышает маржинальность.
- 3. Расходные материалы (реагенты) Это «LTV-продукт» — клиника, купившая один раз оборудование, годами покупает к нему реагенты. Это регулярный доход.
- 4. Тендерный аутсорсинг Мы можем использовать свою лицензию и опыт для участия в тендерах в интересах мелких дилеров за комиссию.
Запросить детальную Excel-модель
В Excel-модели доступны все переменные: ставка налога, отсрочка платежа, курс валют (для импортного оборудования) и сценарии (пессимистичный/оптимистичный).
Запросить Excel-модельТелефон: +7 (499) 347-46-58 · Email: info@amedist.ru